{"id":10381,"date":"2024-07-15T13:13:52","date_gmt":"2024-07-15T19:13:52","guid":{"rendered":"https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/?p=10381"},"modified":"2024-07-16T17:59:38","modified_gmt":"2024-07-16T23:59:38","slug":"como-se-realiza-un-flujo-de-caja-proyectado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/como-se-realiza-un-flujo-de-caja-proyectado\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo se realiza un flujo de caja proyectado?"},"content":{"rendered":"\n<p>Proyectar el flujo de caja no solo permite planificar inversiones futuras, sino tambi\u00e9n anticipar posibles riesgos que podr\u00edan afectar las operaciones de la empresa. Por eso, hoy te explicamos qu\u00e9 es el flujo de efectivo proyectado y, adem\u00e1s, al final, te proporcionamos un ejemplo pr\u00e1ctico.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-que-es-el-flujo-de-caja-proyectado\">\u00bfQu\u00e9 es el flujo de caja proyectado? <\/h2>\n\n\n\n<p>En primer lugar, diremos que un flujo de caja proyectado, es un m\u00e9todo para realizar un diagn\u00f3stico del estado financiero de la empresa. Su mayor utilidad es contrastar ingresos y egresos\u00a0generados en un periodo de tiempo determinado. Para realizar un flujo de caja proyectado deber\u00e1s determinar lo siguiente:<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-determinar-el-tipo-de-ingresos\">1. Determinar el tipo de ingresos <\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Ventas. <\/strong>Este ingreso hace referencia a los ingresos derivados de la venta de tus productos.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Servicios. <\/strong>&nbsp;Estos ingresos se reciben a cambio de la prestaci\u00f3n de un servicio.&nbsp;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Subvenciones de capital.\u00a0 <\/strong>Ingresos que provienen del capital que han aportado los socios. As\u00ed como los bienes inmuebles de la empresa. Como oficina, sedes y f\u00e1bricas. Tienen diferentes fines y contablemente hablando, deben registrarse gastos de amortizaci\u00f3n de dichas subvenciones en proporci\u00f3n con su vida \u00fatil.\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Alquiler. <\/strong>Ingresos por renta de inmuebles, maquinaria, etc.&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Financieros:<\/strong> rentabilidad, saldos a favor de bancos, intereses ganados&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-determinar-el-tipo-de-egresos-nbsp\">2. Determinar el tipo de egresos&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Costos directos.<\/strong> Incluye costos de producci\u00f3n, mercanc\u00edas, materiales, etc.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Gatos operativos.<\/strong> Gastos&nbsp;administrativos, alquiler, sueldos, servicios p\u00fablicos<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Pagos de deudas.<\/strong> Pagos de pr\u00e9stamos e intereses&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Impuestos y otros pagos.<\/strong> No olvides incluir impuestos y otros pagos obligatorios.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>N\u00f3mina<\/strong>: Pago de la n\u00f3mina a los trabajadores&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Arriendos:<\/strong> Pago de rentas por bodegas, u otros inmuebles.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Servicios p\u00fablicos y privados.<\/strong> Pago de servicios como luz, agua, \u2026&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-calcular-el-flujo-de-caja-neto\">Calcular el flujo de Caja Neto<\/h3>\n\n\n\n<p>Como mencionamos anteriormente, el flujo de caja neto proporciona la cantidad de efectivo que una empresa genera en un periodo espec\u00edfico. Adem\u00e1s, el c\u00e1lculo se realiza restando los egresos de efectivos de los ingresos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-formula-general-del-flujo-de-efectivo-nbsp\">F\u00f3rmula General del Flujo de Efectivo&nbsp;<\/h3>\n\n\n\n<p>Flujo de Caja Neto=Entradas de Efectivo\u2212Salidas de Efectivo<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-ejemplo-de-calculo-del-flujo-de-caja-proyectado\">Ejemplo de C\u00e1lculo del flujo de caja proyectado<\/h3>\n\n\n\n<p>Imagina que una empresa tiene las siguientes entradas y salidas de efectivo durante un per\u00edodo:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Entradas de Efectivo <\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Ventas<\/td><td><br>$100,000<\/td><\/tr><tr><td>Cobros de cuentas por cobrar<\/td><td>$20,000<\/td><\/tr><tr><td>Dividendos recibidos<\/td><td>$5,000<\/td><\/tr><tr><td><strong>Total de entradas<\/strong><\/td><td>$125,000<\/td><\/tr><tr><td>Salidas de efectivo <\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Pago a proveedores<\/td><td>$50,000<\/td><\/tr><tr><td>Gatos operativos<\/td><td>$20,000<\/td><\/tr><tr><td>Pago de impuestos <\/td><td>$10,000<\/td><\/tr><tr><td>Compra de equipo <\/td><td>$15,000<\/td><\/tr><tr><td>Pago de dividendos<\/td><td>$5000<\/td><\/tr><tr><td><strong>Total de salidas<\/strong><\/td><td>$100,000<\/td><\/tr><tr><td>Flujo de Caja Neto: TE-TS <\/td><td>$25,000<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p>Finalmente, el flujo de caja neto es crucial porque proporciona informaci\u00f3n sobre\u00a0la capacidad que tiene una empresa para generar efectivo. Por lo tanto, determinar el flujo de efectivo sirve para evaluar la liquidez y la salud financiera de la misma. <\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:16px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"256\" data-src=\"https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-1024x256.png\" alt=\"flujo de caja proyectado \" class=\"wp-image-10398 lazyload\" style=\"--smush-placeholder-width: 1024px; --smush-placeholder-aspect-ratio: 1024\/256;width:784px;height:auto\" data-srcset=\"https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-1024x256.png 1024w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-300x75.png 300w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-768x192.png 768w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-1536x384.png 1536w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-150x38.png 150w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-600x150.png 600w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-696x174.png 696w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-1392x348.png 1392w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado-1068x267.png 1068w, https:\/\/sistemaenkel.com.mx\/blog\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/flujo-caja-proyectado.png 1584w\" data-sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" src=\"data:image\/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciPjwvc3ZnPg==\" \/><\/a><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el art\u00edculo de hoy te explicamos qu\u00e9 es el flujo de efectivo proyectado. 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